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期货保证金调整的依据是什么?

时间: 2020-06-29 | 阅读量:481

期货交易有八大制度:保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户报告制度、交割制度、强行平仓制度、风险准备金制度、当日无负债结算制度。

保证金制度作为期货交易至关重要的制度之一,是每个投资者较为关心的重点内容。而期货交易最有魅力也是最吸引人的地方之一,就是它的杠杆属性。投资者只要按合约价值的一定比率交纳保证金,便可参与期货合约的买卖,用小资金撬动了更大的价值。


在日常的交易中,经常有客户会问到—期货保证金怎么计算?期货保证金怎么又变了?期货保证金什么时候会调整?为什么会调整?调整的依据是什么?

保证金计算公式:

新仓交易保证金 等于成交价 乘以手数 乘以交易单位(合约乘数) 乘以保证金比例


旧仓交易保证金 等于上一交易日结算价 乘以手数 乘以交易单位(合约乘数)乘以保证金比例


当你开仓交易时,保证金作为交易杠杆会被占用,等平仓合约时,这笔保证金就会被释放出来可以再做他用。你可能会问,保证金不是在开仓的时候就已经占用了吗?为什么会有追加保证金的说法?因为保证金在盘中时态,是一个动态值,它的金额随着行情的变化而变动。


举个栗子:

比如开仓一手螺纹钢期货,以3469元的价格买入开仓一手rb2010,它的最低交易保证金为4856.6元。这个保证金即为你开仓时所占用的保证金金额。当价格达到3679元的时候并且你继续持有,此时这手合约占用的保证金为5150.6元元。在行情的起落之中,保证金也会随之变动。


所以有时候会接到期货公司风控电话:“您好,经测算您账户的交易保证金不足,您需要在收盘之前及时入金或平仓。”相信有不少投资者会感到疑问,自己看着账户没有风险啊,为什么期货公司会致电过来追保?因为,你看到的是实时价格,而期货公司是测算的结算价。如果按照结算价测算的保证金不足,那么就意味着你这张合约有穿仓的风险。如果不是因为价格波动引起的追保,那么,也可能是因为你做的这个合约,遇到了其他需要调整保证金情况。


常见的保证金调整主要分为以下几种情况:

1.节假日前为了规避国际市场的风险调整保证金


2.单边市出现停板情况时调整保证金


3.出现极端风险或市场震荡时调整保证金


4.持仓量达到一定数量是交易所调整保证金


5.临近交割月调整保证金


6.交易所规定的其他情况


调整保证金的主要目的为:规避风险,抑制过度交易。作为杠杆交易的期货,当提高了杠杆的时候,交易成本也无疑增加了。通过增加交易成本可以达到抑制过度交易的效果。


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