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如何科学的期货交易?

时间: 2020-08-10 | 阅读量:496

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金融市场上最大的规律,就是不确定性。

在自然科学中。我们常用统计学来研究不确定性,在金融市场中,也用统计学来研究市场规律,研究的最多的,就是概率。

所谓概率,就是一件事情发生的可能性的大小。交易中的任何方法,都是一种概率的计算。换言之,做交易,没有100%的成功。一个交易方法的好坏,可以通过概率和盈亏比来衡量。但是,概率和盈亏比是负相关的,交易成功的概率越高,盈亏比就越小。这个矛盾很难调和,尤其对于新手很难接受。阿里巴巴上市时,最大的赢家是孙正义。网络上大家都很羡慕孙,好像他白捡了几百亿美元一样。他们都看到了孙正义的成功,但没有看到孙正义背后许多投资失败的例子。失败是成功之母。没有失败,怎么会有成功?不然的话,成功也就太容易了。但是在现实生活中,任何行业中仍然只有少数成功人士,这也是概率。成功不必在我,尽人事听天命耳。这也是概率。

大自然和期货投资都有概率的规律,因此在进行交易时,我们必须遵循这个规律。也就是说,做交易就是做对策。这和下棋一样。交易是博弈的游戏,比的就是对策。

对于新手的你来说,在每次交易之前,是否考虑过对策?如果成功,该怎么办?如果不成功,我应该如何处理订单?显然,如果不成功,就要亏损退场。这就是止损的概念。由于交易方法都是概率,所以没有百分之一百的成功,因此止损就是我们保命的手段。只要发现做错了,在任何地方止损都是对的。因此,我们必须在交易时确立的第一个观念,就是学会认错,学会止损。诸如期货,股票,外汇和贵金属等交易市场,最大法则就是不确定和趋势,充满随机性和趋势性。那做交易靠什么赚钱?靠的是做对趋势,并且持有保持到趋势结束。但是,由于市场的随机性,即使我们做对了趋势,也往往很难一直持有到趋势结束,大多数人都只是赚一点就跑了。而当我们做错趋势时,就会死扛到底,越扛越亏,亏到无法挽救,甚至直到爆仓。所以,只要我们发现趋势做反了,就应该立刻止损,何时何地都可以止损。

如果我们做对了趋势,通常我们也不是马上就能知道是否做对了,也只会在趋势之中或之后看出来。所以,为了应对市场的随机性和趋势性,以及认识的滞后性,我们必须顺势而为,结合顺势持仓和目标止盈的方法出场。换句话说,做交易要进行仓位的管理。一半仓位做目标止盈出场,一半仓位做趋势持仓。如果我们发现趋势对了,并且判断趋势还会延续,我们就要加仓,把已经止盈的仓位加进来。这是交易的科学。本质上,做交易赚的不是钱,赚的是趋势,以及跟对趋势的心态。

双向交易市场(例如期货,现货和外汇)具有三个特征:随机性,趋势性和周期性。世界上没有两片相同的叶子,这是随机性,但如果自然界是完全随机的,就没有规律可循。就像天气一样,四季交替具有周期性规律,而从春季到夏季或从夏季到秋季则具有其趋势。但是具体到哪一天拿哪一个小时,是晴天还是下雨或是下雪,这是不确定的。自然界通过周期性、趋势性演化向前,但每天都有不确定。大自然是如此奇妙,日复一日、年复一年,周期与趋势中包含着随机。期货交易市场也是如此。正是这三个特征和时间的各种组合,使金融市场在每时每刻都不同,每一刻都独一无二,却又似曾相识,历史总是以不同的方式,重复着相似的故事。

不管是投机,投资还是套利,只要进入金融市场,就都必须面对这三个特征。换句话说,风险永远存在。从理论上讲,所谓的无风险套利是站不存在的。就像永动机一样,它纯粹是美好的海市蜃楼,是忽悠人的。风险是客观存在的,没有人可以改变。

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